LUISS

Programma

1. Ricerca Operativa:

– problemi di ottimizzazione lineare con applicazioni di carattere economico aziendale

• soluzione analitica (metodo del simplesso);

• soluzione grafica;

• metodi di soluzione attraverso un foglio elettronico;

– cenni di programmazione dinamica.

2. Modelli per la costruzione di effettivi portafogli quanto più possibile efficienti:

– criterio media-varianza;

– frontiera e frontiera efficiente;

– beta e modello singolo indice;

– Capital Market Line;

– Security Market Line.

3. Tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni:

– i contratti fondamentali;

– la determinazione dei premi;

– riserve matematiche e riserve tecniche.

 

Per maggiori dettagli si veda il syllabus al seguente link:

http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/SE4/D/19ILMBASE/2013

 

Al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione, questo sito utilizza i cookie di profilazione di terze parti. Chiudendo questo banner o accedendo ad un qualunque elemento sottostante acconsenti all’uso dei cookie.